有效的風(fēng)險管理以及準確的風(fēng)險測度對于現(xiàn)代金融企業(yè)越來越重要。傳統(tǒng)的在險價值方法雖然能讓人迅速了解投資組合包含的風(fēng)險信息，但由于不具有次可加性以及對極值不敏感等問題，很快就被預(yù)期損失取代。而ES作為當(dāng)前最為流行的風(fēng)險管理工具，不具有與回測相關(guān)的可導(dǎo)出性，在實際應(yīng)用中被廣為詬病。在此背景下，本文通過選取一個同時具有一致性和

首先，本書追溯了治理的起源與發(fā)展脈絡(luò)，嘗試構(gòu)建一個多維度的現(xiàn)代治理體系。其次，本書在界定金融治理和金融業(yè)治理本質(zhì)的基礎(chǔ)上，明確了金融機構(gòu)治理的內(nèi)涵并繪制了我國金融機構(gòu)治理譜系圖，提出了金融機構(gòu)治理研究框架。最后，本書梳理了各類金融機構(gòu)在我國的發(fā)展?fàn)顩r及其治理相關(guān)的法律法規(guī)文件，并重點論述了六十余種金融機構(gòu)治理的定義。本

本書為高年級本科生和研究生提供了在金融科技方向理論的核心概念,以及支持業(yè)界實踐創(chuàng)新的專業(yè)知識和技術(shù)處理方法。因為金融科技本身的交叉性和綜合性,本書在內(nèi)容安排上盡可能保持核心內(nèi)容遠離口號式陳述和空洞概念講解!通過對本書的學(xué)習(xí),讀者能夠在大數(shù)據(jù)框架下,比較全面地理解和掌握金融科技在處理金融行業(yè)最核心、最傳統(tǒng)的信用風(fēng)險問題的

現(xiàn)在很多投資者在投資時都是“拍腦袋”做決策，或者隨波逐流，其他人投資什么項目，自己就跟著投資什么項目。事實上，這種做法是非常不明智的，也不符合當(dāng)下這個高速發(fā)展的時代的要求。隨著時代不斷變革，投資者應(yīng)該學(xué)習(xí)投資的新技巧、新策略。本書作為一本專業(yè)、科學(xué)、成體系的投資指導(dǎo)手冊，能夠幫助投資者形成足夠強大的投資能力。本書以投資

本書旨在通過中美股市的行情復(fù)盤和對比，探尋A股所處階段及未來可能的發(fā)展路徑。由于美股市場的歷史要遠長于A股，且中美之間經(jīng)濟發(fā)展階段也存在較大差異，因此同一時期的A股和美股并不具備可比性。因此，本書不僅通過時間線的方式分別對兩個市場的發(fā)展過程進行梳理，更是針對股票市場的不同方面，如流動性情況、投資者構(gòu)成、行業(yè)構(gòu)成、交易規(guī)

本書是由國際金融市場領(lǐng)域內(nèi)著名學(xué)者布魯諾·索爾尼克教授撰寫的一本最權(quán)威、最經(jīng)典的教科書，索爾尼克教授豐富的教學(xué)經(jīng)驗與嚴謹?shù)闹螌W(xué)態(tài)度，使這本美國注冊財務(wù)分析師(CFA)考試的指定教材從體例安排到內(nèi)容編寫都獨具匠心。匯率把各個國家和地區(qū)聯(lián)系起來，在國際投資中占有重要地位，因此，本書前三章由匯率講起，為后續(xù)內(nèi)容的分析奠定了基

全書在內(nèi)容安排上層層推進，多角度深入挖掘，工具技法、設(shè)計思想與哲學(xué)根源三大綱要交相輝映，而闡述過程中邏輯清晰又銜接自如，最終打通了一個從市場到人，從人到市場正負反饋的變化無窮的環(huán)流，本書最終的落腳點放在市場的不確定性本質(zhì)上。纏論正好提供了一套完整的解盤體系，這對初學(xué)者來說就成了一節(jié)節(jié)非常好的基本功訓(xùn)練課。傳統(tǒng)的技術(shù)分析

趨勢無處不在、無時不有。人應(yīng)學(xué)會與趨勢為友，尋勢、借勢、造勢、乘勢，抓住小趨勢獲得小發(fā)展，抓住大趨勢則獲得大發(fā)展。人生如此，投資亦是，做好投資，核心就是審時度勢、順勢而行、隨勢而動、乘勢而上，勢乃成敗之關(guān)鍵！股市里最大的確定性就是永遠存在不確定性！因此，投資本質(zhì)上是一種概率游戲。投資成功的關(guān)鍵不在于你看對還是看錯，而在

新時代中國特色社會主義市場經(jīng)濟體制的完善與發(fā)展，需要促進有為政府與有效市場的更好結(jié)合，特別需要建立現(xiàn)代財稅金融體制。財政是國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱，而金融則是現(xiàn)代經(jīng)濟的血液和核心，它們共同在新時代國家治理現(xiàn)代化和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中起著重要的作用。黨的十九屆五中全會提出要建立現(xiàn)代財稅金融體制�；�于這樣的時代背景和要求，本書

貝萊德是全球最大的資產(chǎn)管理公司之一，2022年所管理的資產(chǎn)約8.6萬億美元。本書展現(xiàn)了貝萊德的成長史及其創(chuàng)始人拉里?芬克的起落沉浮，呈現(xiàn)了貝萊德崛起背后華爾街的變化，以及美國和歐洲經(jīng)濟金融事件千絲萬縷的聯(lián)系。在2008年金融危機中很多金融機構(gòu)倒閉或凋零，貝萊德卻抓住機遇迅猛擴張。華爾街的金融人士如何實現(xiàn)階層攀登？美國資