本書圍繞風(fēng)險(xiǎn)感知的研究視角，構(gòu)建了實(shí)驗(yàn)室和計(jì)算仿真模擬兩種金融市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，在無社交網(wǎng)絡(luò)和有社交網(wǎng)絡(luò)兩個(gè)研究層面中探討考慮風(fēng)險(xiǎn)感知的投資者行為。全書分為有無社交網(wǎng)絡(luò)兩部分。第一部分采用實(shí)驗(yàn)室金融市場(chǎng)的方法研究無社交網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中考慮風(fēng)險(xiǎn)感知下的投資者行為。第二部分運(yùn)用人工金融市場(chǎng)平臺(tái)進(jìn)行有社交網(wǎng)絡(luò)下考慮風(fēng)險(xiǎn)感知的投資者行為

基于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)演化的創(chuàng)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)緩解-實(shí)證分析與多維策略

本書對(duì)已有的泡沫檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃头椒ㄟM(jìn)行梳理，由此引出近期廣泛應(yīng)用的Sup-ADF類型檢驗(yàn)，在水平及時(shí)間趨勢(shì)變化場(chǎng)景下對(duì)現(xiàn)有Sup-ADF類型泡沫檢驗(yàn)進(jìn)行修訂和完善。本書研究?jī)?nèi)容進(jìn)一步擴(kuò)展了現(xiàn)有資產(chǎn)泡沫計(jì)量檢驗(yàn)的理論框架，相應(yīng)應(yīng)用研究進(jìn)一步豐富了我國(guó)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化探討的相關(guān)工作，對(duì)于監(jiān)管層更好地審視、洞察我國(guó)資本市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)

基于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的異質(zhì)性預(yù)期與資產(chǎn)價(jià)格研究

篤行致遠(yuǎn) ——中國(guó)特色反貧困理論的農(nóng)業(yè)銀行實(shí)踐

機(jī)構(gòu)投資者在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)與金融體系中占據(jù)重要地位，在解決市場(chǎng)信息不對(duì)稱、分散風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高市場(chǎng)有效性以及提高市場(chǎng)資源配置效應(yīng)等方面發(fā)揮著不可替代的作用。在中國(guó)，機(jī)構(gòu)投資者從無到有，從少到多，從小到大，如今已經(jīng)具有相當(dāng)大的規(guī)模，在中國(guó)金融市場(chǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行中已經(jīng)承擔(dān)起重要作用。 本書專注于中國(guó)的機(jī)構(gòu)投資者行

金融監(jiān)管科技作為金融科技的重要分支，已被廣泛應(yīng)用于金融監(jiān)管和合規(guī)實(shí)踐，并正在引發(fā)金融監(jiān)管理念和模式的變革。本書通過對(duì)金融監(jiān)管科技進(jìn)行全方位的介紹，試圖形成該領(lǐng)域較為全面的理論框架和實(shí)踐總結(jié)。本書首先對(duì)監(jiān)管科技的定義和發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行了梳理，搭建監(jiān)管科技的基本理論框架，介紹底層技術(shù)基礎(chǔ)；接下來從實(shí)踐角度，研究了監(jiān)管科技國(guó)內(nèi)外

《Python金融量化分析》是有關(guān)Python在金融量化分析領(lǐng)域應(yīng)用的一本從入門到精通類圖書。全書分4篇共10章。第1篇（第1~3章）簡(jiǎn)單介紹了Python的基礎(chǔ)知識(shí)，包括數(shù)據(jù)類型、循環(huán)體、函數(shù)、類與面向?qū)ο螅�以及常用的�?biāo)準(zhǔn)庫(kù)與擴(kuò)展庫(kù)；第2篇（第4~6章）介紹了Python在金融量化交易中的應(yīng)用，包括資產(chǎn)類別、衍生品等

本書是知名財(cái)經(jīng)自媒體點(diǎn)拾投資對(duì)國(guó)內(nèi)知名的科技基金經(jīng)理進(jìn)行的深度訪談?dòng)涗�，分享和總結(jié)了這些科技基金經(jīng)理的投資理念、投資邏輯、選股策略。科技基金經(jīng)理對(duì)于成長(zhǎng)行業(yè)有很高的敏銳度，善于發(fā)現(xiàn)行業(yè)的趨勢(shì)，通過深度的研究、和管理層交流，不斷加深對(duì)科技行業(yè)商業(yè)模式的認(rèn)知，在正確的賽道里，取得長(zhǎng)期優(yōu)異的收益率。本書的內(nèi)容與形式借鑒了美國(guó)

證券分析師是資本市場(chǎng)中重要的信息中介，如何評(píng)價(jià)證券分析師的研究能力對(duì)于投資者與市場(chǎng)監(jiān)管者均極為重要。然而國(guó)內(nèi)多年以來均以“買方客戶投票”的方式來對(duì)證券分析師進(jìn)行評(píng)價(jià)，客觀性與公正性大打折扣，讓投資者對(duì)于分析師分析與預(yù)測(cè)能力仍然無法真正知曉。 本書利用2017年——2022年的數(shù)據(jù)，試圖從分析師的最重要能力——“預(yù)測(cè)準(zhǔn)