|前言|
我寫(xiě)作這本書(shū)的前提，是存在一些默默無(wú)聞的個(gè)人交易員，他們?nèi)〉玫臉I(yè)績(jī)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)大多數(shù)專業(yè)投資經(jīng)理。我找到了這些交易員，驗(yàn)證了我的想法。我還發(fā)現(xiàn)了另外一些讓我震驚的事情。
我從未想過(guò)自己還能夠找到和“金融怪杰”系列書(shū)的部中的某些交易員一樣出色的交易員。雖然我認(rèn)為一些取得非凡成就的交易員證明了他們非凡的交易技能，但從某種程度上講，他們的成就是在20世紀(jì)70年代獨(dú)特的通貨膨脹市場(chǎng)大環(huán)境下取得的。此外，隨著專業(yè)投資經(jīng)理在所有交易中所占的比例不斷增加，我們?cè)陔S后的幾十年間見(jiàn)證了量化因素在交易和投資中的高速增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)表明，在當(dāng)今的市場(chǎng)中，交易員要想獲得更大的利潤(rùn)將變得更加困難。
令我感到驚訝的是，我在寫(xiě)作本書(shū)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，一些交易員可能擁有我迄今為止見(jiàn)過(guò)的好的業(yè)績(jī)記錄。
雖然“金融怪杰”系列書(shū)的部已出版了30多年，但是其前言的句話“本書(shū)中有一些令人稱奇的經(jīng)歷”在今天依然適用。你將在本書(shū)中看到以下這些卓越的交易員：
一個(gè)拿著2500美元入市的大學(xué)畢業(yè)生花了17年時(shí)間，在市場(chǎng)上賺取了5000萬(wàn)美元的利潤(rùn)。
一位廣告公司前高管在其27年的期貨交易員生涯中實(shí)現(xiàn)了58%的年平均收益率。
一位股票交易員開(kāi)發(fā)了一套既不使用基本面分析也不使用技術(shù)分析的獨(dú)特交易方法，將他初始投入的83 000美元變成了2100萬(wàn)美元。
一位職業(yè)生涯超過(guò)13年的期貨交易員在入市的個(gè)交易年度之后，其平均年復(fù)合收益率達(dá)到了337%，而他的賬戶的回撤從未超過(guò)10%。
一位來(lái)自捷克的酒店服務(wù)員為投資股票開(kāi)發(fā)了交易策略，其收益風(fēng)險(xiǎn)比遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)99%的多頭基金和對(duì)沖基金。
一位期貨交易員在開(kāi)發(fā)出一種逆向投資理論之前，曾經(jīng)兩次將50多萬(wàn)美元的盈利回吐給了市場(chǎng)，而在應(yīng)用這種理論之后，他在20年的交易生涯中獲得了持續(xù)的成功。
一名美國(guó)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)前隊(duì)員開(kāi)發(fā)了一套基于市場(chǎng)事件的交易軟件，并擁有10年杰出的業(yè)績(jī)記錄。
一位期貨交易員的年平均收益率達(dá)到了280%，而他每個(gè)月末的回撤僅為11%。
一位主修音樂(lè)并自學(xué)編程技能開(kāi)發(fā)股票交易系統(tǒng)的學(xué)生，在過(guò)去20年里的平均收益率為20%，是同時(shí)期標(biāo)準(zhǔn)普爾（簡(jiǎn)稱標(biāo)普）500指數(shù)收益率的三
倍多。
一位曾經(jīng)立志成為職業(yè)網(wǎng)球選手的運(yùn)動(dòng)員在其將近十年的期貨交易生涯中，平均年復(fù)合收益率達(dá)到了驚人的298%。
一位將長(zhǎng)線投資頭寸與短期事件交易相結(jié)合的股票交易員，其收益率和收益風(fēng)險(xiǎn)比是標(biāo)普500指數(shù)的三倍。
如果你希望找到每周只工作兩個(gè)小時(shí)就能夠在市場(chǎng)上一年贏利100%的交易方法，那么請(qǐng)你馬上把這本書(shū)放下—你拿錯(cuò)書(shū)了！
不過(guò)，如果你想從世界上好的交易員身上學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)—例如，他們是如何思考市場(chǎng)的，他們是如何理解交易的，他們是如何改進(jìn)交易方法的，他們學(xué)會(huì)了避免哪些錯(cuò)誤，以及他們對(duì)其他交易員的建議，你會(huì)在本書(shū)中發(fā)現(xiàn)很多有啟發(fā)性的內(nèi)容。