第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究內(nèi)容與意義
1.3 研究思路、技術(shù)路線與方法
1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新
第2章 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述
2.1 理論基礎(chǔ)
2.2 股指成份股調(diào)整的文獻(xiàn)綜述
2.3 企業(yè)金融資產(chǎn)配置的文獻(xiàn)綜述
2.4 本章小結(jié)
第3章 制度背景與企業(yè)金融資產(chǎn)配置現(xiàn)狀
3.1 制度背景
3.2 企業(yè)金融資產(chǎn)配置的基本情況
3.3 本章小結(jié)
第4章 股指成份股調(diào)整對(duì)企業(yè)金融資產(chǎn)配置的影響
4.1 理論分析與研究假設(shè)
4.2 斷點(diǎn)回歸方法的發(fā)展與演變
4.3 斷點(diǎn)設(shè)計(jì)與模型設(shè)定
4.4 股指成份股調(diào)整與企業(yè)金融資產(chǎn)配置
4.5 異質(zhì)性因果效果分析
4.6 本章小結(jié)
第5章 股指成份股調(diào)整對(duì)不同類型金融資產(chǎn)配置的影響
5.1 理論分析與研究假設(shè)
5.2 研究設(shè)計(jì)
5.3 股指成份股調(diào)整影響短期金融資產(chǎn)配置的實(shí)證檢驗(yàn)
5.4 股指成份股調(diào)整影響長期金融資產(chǎn)配置的實(shí)證檢驗(yàn)
5.5 異質(zhì)性因果效果分析
5.6 本章小結(jié)
第6章 股指成份股調(diào)整影響企業(yè)金融資產(chǎn)配置的機(jī)制
6.1 理論分析與研究假設(shè)
6.2 研究設(shè)計(jì)
6.3 實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果分析
6.4 本章小結(jié)
第7章 結(jié)論、啟示與展望
7.1 研究結(jié)論
7.2 研究啟示
7.3 研究不足與展望
附錄1 入選滬深300指數(shù)成份股對(duì)金融資產(chǎn)配置的影響
附錄2 入選滬深300指數(shù)成份股對(duì)短期金融資產(chǎn)配置的影響
附錄3 入選滬深300指數(shù)成份股對(duì)長期金融資產(chǎn)配置的影響
附錄4 入選滬深300指數(shù)成份股對(duì)各分項(xiàng)金融資產(chǎn)配置的影響
附錄5 入選滬深300指數(shù)成份股對(duì)企業(yè)研發(fā)支出的影響
參考文獻(xiàn)