目錄
第1章 項目籌資概述 1
本章導讀 1
引導討論 1
1.1 項目籌資主體 3
1.2 項目籌資程序及籌資方式 4
1.3 項目資金來源 7
1.4 項目籌資分析與決策 13
案例 論證中的煙大海底隧道 21
思考題 23
第2章 項目融資概述 24
本章導讀 24
引導討論 24
2.1 項目融資的定義與特點 25
2.2 項目融資的產(chǎn)生和發(fā)展 30
2.3 項目融資的優(yōu)勢和劣勢 32
2.4 項目融資的參與者 34
2.5 項目融資的運作程序及文件體系 39
2.6 項目融資的可行性及成功條件分析 42
2.7 項目融資的應用領域 48
案例 長江三峽工程項目融資 50
思考題 53
第3章 項目融資風險管理 55
本章導讀 55
引導討論 55
3.1 項目融資風險管理概述 56
3.2 項目融資風險種類 60
3.3 項目融資風險的定量分析方法 71
3.4 項目融資風險評價指標 76
3.5 項目融資風險管理的內容與工具 78
案例 歐洲隧道工程融資 90
思考題 95
第4章 項目投資結構 96
本章導讀 96
引導討論 96
4.1 項目投資結構設計及其應考慮的主要因素 97
4.2 公司型投資結構 102
4.3 合伙型投資結構 106
4.4 非公司型投資結構 110
4.5 信托基金結構 114
4.6 合資協(xié)議的主要條款 117
案例 蒙牛引入國外私募資金 121
思考題 124
第5章 項目融資擔保 125
本章導讀 125
引導討論 125
5.1 項目融資擔保概述 126
5.2 項目融資擔保人 128
5.3 項目融資擔保范圍 131
5.4 項目融資擔保類型 134
5.5 項目融資的主要擔保形式 138
案例 印度大博電廠融資 142
思考題 147
第6章 項目融資模式之一 —— 項目融資模式基礎 148
本章導讀 148
引導討論 148
6.1 項目融資模式設計的原則 149
6.2 項目融資模式的結構特征 154
6.3 根據(jù)融資主體不同劃分的項目融資模式 156
6.4 以特殊協(xié)議為基礎的項目融資模式 163
案例 中信在波特蘭鋁廠項目中的融資實例 177
思考題 182
第7章 項目融資模式之二——基礎設施項目融資模式 184
本章導讀 184
引導討論 184
7.1 BOT模式 186
7.2 PPP模式 203
7.3 PFI模式 212
案例 北京地鐵4號線融資實例 218
思考題 222
第8章 項目融資模式之三——ABS融資模式 224
本章導讀 224
引導討論 224
8.1 ABS融資概述 225
8.2 ABS融資的運作程序 231
8.3 MBS的使用范圍和種類 234
8.4 ABS融資的特點及作用 239
案例 TRS公司賒賬卡應收賬款的證券化過程 240
思考題 243
第9章 項目融資的資金選擇 244
本章導讀 244
引導討論 244
9.1 項目資金的結構與選擇 245
9.2 股本資金與準股本資金 249
9.3 債務資金 254
9.4 商業(yè)銀行貸款和國際銀團貸款 259
9.5 歐洲債券和歐洲債券市場 263
9.6 美國商業(yè)票據(jù)和美國商業(yè)票據(jù)市場 276
9.7 租賃融資 283
9.8 雙貨幣貸款/雙貨幣債券和商品關聯(lián)貸款 287
9.9 發(fā)展中國家的債務/資產(chǎn)轉換計劃 290
案例 歐洲迪士尼樂園項目融資 294
思考題 299
參考文獻 300
附錄 我國與項目融資相關的政策法規(guī) 302